Індустріальний район. Школа № 7


запам'ятати

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

 

 

 

 


Фінансова діяльність

 

Інформація

витрат щодо загального фонду

станом на 01.03.2018 р.

КЕВК Найменування Сума
2111 Заробітна плата 1 258 230,73
2120 Нарахування на оплату праці 289 934,56
2230 Продукти харчування 183 096,68
     
     
     
     
2240

Оплата послуг (крім комунальних)

Вивіз твердих побутових відходів
362,34
     
2271 Оплата теплопостачання 93 249,78
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2 598,33
2273 Оплата електроенергії 34 044,92
РАЗОМ   1 861 517,34

 

Інформація

витрат згідно кошторису по загальному фонду

за 11 місяців 2017 рік.

 

КЕВК Найменування Сума
2111 Заробітна плата 7 224 878,92
2120 Нарахування на оплату праці 1 603 959,99
2230 Продукти харчування 786 620,84
2210 Придбання миючих засобів 37,50
  Придбання дезинфікуючих засобів 240,00
     
2220 Придбання медикаментів 735,26
2240

Оплата послуг (крім комунальних)

Вивіз твердих побутових відходів
 

4 721,40
2271 Оплата теплопостачання 589 075,45
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 26 615,05
2273 Оплата електроенергії 220 492,23

 

 

 

Отримано за бюджетні кошти

 

Дата отримання Найменування товару Кількість, шт. Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
листопад 2017 мультімедійний комплекс 2 74 880 149 760
грудень 2017 мило дитяче 10 3,75 37,50
грудень 2017 металопластикові вікна 12   98 071
грудень 2017

Для медичного кабінету

735,26

бинт нестерильний

18

2,74

бинт стерильний

18

3,25
бинт еластичний трубчастий 5 5,66

серветки стерильні

5

6,05

вата медична (100г)

6

7,45

лейкопластир медичний

9

24,96

термометр медичний

10

15,13
медичний клей БФ-6 5 29,65
грудень 2017 дезінфікуючий засіб "Біопагдез" 1 240 240

Інформуємо, що розпочато капітальний ремонт огорожі. Замовником та розпорядником коштів є департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

 

 

 

За 2016 - 2017 навчальний рік всього отримано добровільних багодійних несків - 232 879 грн., викристано на вирішення нагальних проблем життєдіяльності школи  232 877, 28 грн.

Щиро вдячні за розуміння, підтримку та допомогу!

     

  Використання отриманих благодійних коштів батьківського фонду
  сума (грн.) Предмет закупки або види робіт
    березень
    Послуги
  4283,55 Оформлення документів з оцінки технічного стану конструкцій будівель сараю. тиру, теплиці та роздягальні школи для списання
  297,50 Розпломбування та опломбування силової шафи в щітовій
  370,00 Планова технічна перевірка лічильника води
  830,00 Обслуговування оргтехніки
  500,00 Оплата послуг Інтернет провайдера
  600,00 Вивіз твердих побутових відходів
  753,00 Відрахування за послуги благодійного фонда та послуги банку по перерахуванню коштів на благодійний рахунок
    Придбання
  1418,70 Придбання господарчих товарів, миючих та дезінфікуючих засобів
  1966,28 Придбання канцтоварів, згідно договору № АНБ-180122-6
  29,50 Придбання ліків  для мед.кабінету
  Разом Отримано у березні: 15 560,00
    Витрати у березні: 11 048,53
    Залишок на 01 квітня 2018 р.: 24 661,42
     
    лютий
    Ремонтні роботи
  300,00 Ремонт доводчика вхідних дверей
    Послуги
  720,00 Обслуговування оргтехніки
  200,00 Оплата послуг Інтернет провайдера
  330,00 Відрахування за послуги благодійного фонда та послуги банку по перерахуванню коштів на благодійний рахунок
    Придбання
  496,50 Придбання господарчих товарів, миючих та дезінфікуючих засобів
  174,00 Придбання канцтоварів, згідно договору № АНБ-180122-6
  125,90 Придбання ліків  для мед.кабінету
  Разом Отримано у лютому: 7 280,00
    Витрати у лютому: 2 346,40
    Залишок на 01 березня 2018 р.: 20 149,95
     
  2018 р. січень
    Ремонтні роботи
  4500,00 Ремонтні роботи по переоблалнанню кабінок санвузла дівчаток на другому поверсі
  774,00 Заміна на металопластикові труб холодного водопостачання з підвального приміщення на другий поверх у їдальню
  700,00 усунення аварійної ситуаці їпідтоплення каналізаційними масами туалету хлопчиків на І поверсі
    Послуги
  200,00 Оплата послуг Інтернет провайдера
  680,00 Обслуговування оргтехніки
  800,00 Відрахування за послуги благодійного фонда
  80,00 Послуги банку за перерахування коштів на благодійний рахунок
  160,00 Вивіз твердих побутових відходів у зв'язку з відсутністю договору ТОВ "Дніпрокомунтранс" з департаментом освіти
    Придбання
  2301.10 Придбання канцтоварів, згідно договору № АНБ-180122-6
  5055,59 Придбання фарби для ремонтних робіт згідно договору № 1/1801 від 18.01.2018 р.
  1277,68 Придбання господарчих товарів, миючих та дезінфікуючих засобів
  232,03 Придбання ліків та гігієнічних засобів для мед.кабінету
  Разом Отримано у січні: 12 580,00
    Витрати у січні: 16 760,40
    Залишок на 01 лютого 2018 р.: 15 216,35
     
    грудень
    Послуги
  5497,17 Остаточний розрахунок за виконані електромонтажні роботи в підвальному приміщенні навчального закладу згідно договору №12.11.2017
  535,00 Ремонт пожежного кран-комлекту
  1900,00 Очищення водозливних труб водорозбірного бар'єру від листя та частковий ремонт покрівлі
  220,00 Оплата послуг Інтернет провайдера
  520.00 Обслуговування оргтехніки
  127,50 Послуги з  копіювання технічних документів навчального закладу
  80,00 Послуги банку по перерахування коштів на благодійний рахунок
  800,00 Послуги благодійного фонду
    Придбання
  1460,06 Канцтоварів та папок корбів для особових медичних карток учнів (договір № АНБ-171128-4)
  707,25 господарчі витрати
  Разом Отримано у грудні: 26 308,00
    Витрати у грудні: 11 846,98
    Залишок на 01 січня: 19 396,35
    листопад
    Послуги
  458,13 Оплата Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетрвській області за перевірку та випробування 1 пожеженого гідраната, який розташований на території шкільного подвір'я, згідно рахунку від 16.11.2017 р. № 282
  480,00 оплата товариству з обмеженою відповідальністю "ЛАСТ ЛТД" за виготовлення формулярів читача (400 шт.) та каталожних карток (200 шт.) згідно рахунку № 02-1/11
  230,00 Оплата послуг Інтернет провайдера
  420,00 Обслуговування оргтехніки
  270,00 Оплата послуги банку по перерахуванню коштів на благодійний рахунок
  2500,00 Послуги благодійного фонду
    Придбання
  2049,50 Оплата придбання господарчих товарів у фізичної особи (підприємця Мальцева Т.В.) згідно накладної від 09.11.2017 р. № 126
  806,85 господарчі витрати
  12235,51 передоплата згідно рахунку від 15.11.2017 р. № 52 та договору про надання послуг віл 12.11.2017 р. товариству з обмеженою відповідальністю "Електомонтаж-444" для закупівлі матеріалів для виконання електромонтажних робіт в підвальному приміщенні будівлі навчального закладу.
  2247,84 Оплата канцтоварів придбаних у товаристві "Акварель-Н", згідно видаткової накладної № 5013
  5109,52 передплата періодичних видань через публічне акціонерне товариство "Укрпошта" згідно договору від 15.11.2017 р. № 151117-06-2.3811
  2500,00 Оплата послуг благодійного фонду
  Разом Отримано у листопаді: 15 310,00
    Витрати у листопаді: 26 807,35
    Залишок на 01 грудня: 4 935,73
     
    жовтень
    Ремонтні роботи
  9300,00 Виготовлення та заміна дверей на евакуаційному виході
  5500,00 Виготовлення та установлення дверей у електрощитовій (підвальне приміщення)
  648,00 Заміна пожежного крана-гідранта (ІІІ поверх)
  1500,84 Обслуговування, ремонт та перезарядка вогнегасників
    Послуги
  900,00 Заміна засуву на рамці системи опалення
  740,00 Обслуговування оргтехніки
  1400,00 Усунення аварійної ситуації на зовнішній каналізаційній мережі
  300,00 Палітурні роботи
  405,00 Оплата проходження курсів з техніки безпеки
  910,00 Оплата рахунку за розширення та техпідтримку сайту школи
  200,00 Оплата доставки підручників для учнів 9 класу
    Придбання
  1474,00 Господарчі витрати
  2071,00 Папір та канцтовари
  550,00 Журнали реєстрації: інструктажів з техніки безпеки, обліку вогнегасників, з пожежної безпеки. Журнали для ведення ділової документації.
  91,55 Придбання ліків та гігієнічних засобів для мед. кабінету
  175,82 Миючі та дезінфікуючі засоби
  183,20 Придбання матеріалів для участі у олімпіаді (трудове навчання)
  570,76 Передплата періодичних видань
     
  Разом Отримано за жовтень: 36 503,00      
    Витрати за жовтень: 26 920,17
    Залишок на 31 жовтня: 16 433,08
     
    вересень
    Послуги
  1260,00 Обслуговування оргтехніки
  220,00 Оплата послуг Інтернет провайдера
  1570,00 Обстеження та технічне обслуговування пожежних кран-комплектів
  3000,00 Оплата участі у міжнародній програмі стажувань AIESEC (англ. мова)- договір №14-07-2017-1-ДР
  36,00 Оплата послуг банку по договору
  345,00 Оплата доставки підручників для учнів 9 класів
    Придбання
  1220,00 Розхідні матеріали для ведення діловодства
  95,00 Господарчі витрати
  400,75 Придбання ліків та гігієнічних засобів для мед. кабінету
  1683,00 Папір та канцтовари
  Разом Отримано за вересень: 16 680,00                      
    Витрати за вересень: 9 829,75
    Залишок на 30 вересня: 6 850,25

Звіт батьківсього комітету за ІІ семестр 2016 - 2017 н. р.  та червень, липень, серпень 2017 р.

Звіт батьківського комітету за І семестр 2016 - 2017 н. р